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股票融资账户 9月30日基金净值:华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0252,跌0.32%

发布日期:2024-11-05 22:47    点击次数:173

股票融资账户 9月30日基金净值:华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0252,跌0.32%

中国央行:着手推出一些增量政策举措,进一步降低企业融资和居民信贷成本。

本站消息,9月30日,华夏鼎瑞三个月定开债A最新单位净值为1.0252元,累计净值为1.2997元,较前一交易日下跌0.32%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.02%,近3个月上涨0.33%,近6个月上涨1.96%,近1年上涨5.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华夏鼎瑞三个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.83%,现金占净值比2.22%。

该基金的基金经理为刘薇,刘薇于2021年1月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.46%。

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